Cómo crear un archivo QFX a partir de datos financieros

QFX es un formato de archivo propietario de Intuit Quicken para intercambiar datos financieros con bancos y otras aplicaciones de Intuit. La especificación QFX es similar al formato de archivo OFX utilizado por las instituciones financieras para exportar datos. Los bancos e instituciones financieras pueden crear archivos QFX para sus clientes si la institución paga una tarifa a Intuit. Sin embargo, tú puedes crear archivos QFX convirtiendo archivos QIF de Intuit Quicken o QuickBooks, archivos de texto y hojas de cálculo al formato QFX usando una herramienta de complemento especial para Excel.

Paso 1

Abre Microsoft Excel.

Paso 2

Haz clic en "Archivo" e "Importar". Haz clic en la opción "Escritor OFX" para abrir el complemento. Se abrirá el cuadro de diálogo Escritor OFX.

Paso 3

Haz clic en el botón de opción junto a la opción "Formato QIF" en la sección Formato de datos para importar un archivo QIF. De lo contrario, haz clic en el botón de opción junto a la opción "Otro", luego haz clic en el cuadro desplegable y selecciona el tipo de archivo para la importación. Haz clic en la opción "CSV" para importar un archivo de texto de valores separados por comas, o haz clic en la opción "XLS" para importar una hoja de cálculo de Excel en el programa Escritor QFX.

Paso 4

Haz clic en el botón "Examinar". Se abrirá una ventana de navegación de archivos.

Paso 5

Navega hasta el archivo QIF u otro archivo de datos a importar y haz clic en él. Haz clic en el botón "Importar". El archivo se cargará. Haz clic en "Aceptar". Se abrirá un segundo cuadro de diálogo.

Paso 6

Haz clic en el botón de opción junto a la aplicación a la que pretendes importar el archivo de datos. Por ejemplo, haz clic en el botón de opción junto a "Quicken" para importar el archivo QFX resultante en Quicken.

Paso 7

Haz clic en el botón de opción junto a tu ubicación. Haz clic en "EE. UU." para una configuración regional de EE. UU., o haz clic en "Canadá" o "Reino Unido" si corresponde.

Paso 8

Marca la casilla "Usar BID predeterminado".

Paso 9

Haz clic en el cuadro desplegable "Nombre de cuenta" y haz clic en el nombre de la institución financiera para el archivo. Si el Nombre de cuenta no aparece en la lista, haz clic en el botón "Restablecer" y, a continuación, escribe el nombre de la cuenta en el cuadro de entrada.

Paso 10

Haz clic en el cuadro desplegable "Tipo de cuenta" y haz clic en el tipo de cuenta. Por ejemplo, haz clic en "Cuenta corriente" para designar una cuenta corriente.

Paso 11

Haz clic en el cuadro desplegable "Moneda" y haz clic en el tipo de moneda. Haz clic en "USD - Dólar estadounidense" para el dólar de EE. UU.

Paso 12

Escribe el "Número de ruta" en el cuadro de entrada Número de ruta.

Paso 13

Escribe el "Número de cuenta" en el cuadro de entrada Número de cuenta.

Paso 14

Haz clic en el botón de opción junto a "Todas las filas disponibles" en la sección Filas a exportar, para exportar todo el archivo.

Paso 15

Haz clic en "Continuar". El archivo seleccionado se convierte al formato QFX.

Paso 16

Importa el archivo QFX en Intuit Quicken o QuickBooks, o usa el archivo con Microsoft Money.

Advertencia

El complemento Escritor QFX solo está disponible en versiones más recientes de Excel.