Cómo ingresar el saldo inicial en QuickBooks

Hay dos formas de ingresar un saldo inicial en QuickBooks: una al crear el archivo de empresa por primera vez en el ordenador; la segunda es una "edición" donde se introduce una transacción con fecha anterior después de haber ingresado algunas de las transacciones principales. No ingresar estas transacciones correctamente puede hacer imposible la conciliación de estas cuentas.

Paso 1

Cree el saldo inicial al completar la Entrevista de Configuración Fácil. Al instalar QuickBooks por primera vez en cualquier ordenador, el software le guiará mediante un formato básico de preguntas y respuestas para ayudar a rellenar la información sobre su negocio. Una de las preguntas finales es "¿Desea agregar su cuenta bancaria ahora?". Haga clic en "Sí" y aparecerá la ventana "Añadir nueva cuenta".

Paso 2

Asigne un nombre a la cuenta. Si su empresa tiene más de una cuenta corriente (por ejemplo, una para nómina y otra para operaciones), especifique cuál está creando al nombrarla. Complete la información opcional en la parte inferior: "Descripción" (ej. Cuenta Corriente ABC), número de cuenta bancaria y número de ruta. Ingresar esto ahora permitirá que funcionen las características de banca electrónica de QuickBooks. La "Asignación de línea fiscal" se asigna automáticamente a la cuenta Balance General-Activos: Efectivo.

Paso 3

Ingrese el saldo inicial "correcto". El saldo correcto depende de cuándo se abrió la cuenta. Si la cuenta lleva tiempo abierta y acaba de empezar a usar QuickBooks, no querrá ingresar un exceso de transacciones ya realizadas. Elija el mes en que va a empezar a usar QuickBooks para conciliar sus cuentas. Si elige abril como primer mes, haga clic en "Ingresar saldo inicial" e introduzca el saldo final del estado de cuenta del mes anterior (marzo). Lo encontrará en su extracto bancario. Ingrese el último día de marzo que usa el banco en sus estados en la casilla "Fecha final" y pulse "Aceptar". Esto da al mes de abril un saldo inicial para poder conciliar QuickBooks con el extracto bancario más tarde.

Paso 4

Ingrese el saldo en la nueva cuenta bancaria. Si acaba de empezar a usar QuickBooks y acaba de abrir su cuenta bancaria, introduzca un saldo cero como saldo final del mes anterior. Empiece a usar el programa según las instrucciones y cuando llegue el extracto bancario, la conciliación será fácil.

Paso 5

Cree saldos de tarjetas de crédito, préstamos y pasivos. Vuelva al plan de cuentas y mantenga pulsadas las teclas "CTRL" y "N". Cree una cuenta para cada tarjeta de crédito, préstamo y pasivo de su empresa. Usando el mismo método que para ingresar un saldo inicial en una cuenta bancaria, añada un saldo inicial para cada una. Cada uno de estos tipos de cuentas necesitará ser conciliado y, por tanto, requerirá un saldo inicial.